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星河基金处罚有限公司对于旗下星河丰利纯债债券型证券投资基金      加多 C 类基金份额并修改基金合同等法律文献的公告   证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作处罚 方针》、    《公开召募证券投资基金销售机构监督处罚方针》等联系法律法例的规章 和《星河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》                      （以下简称“基金合同”）的约 定，为更好的喜跃深广投资东谈主的要求，星河基金处罚有限公司（以下简称“本公 司”或“基金处罚东谈主”）与基金托管东谈主北京银行股份有限公司协商一致，决定于 基金”）加多 C 类基金份额，同期更新基金处罚东谈主、基金托管东谈主基本信息，并相 应修改基金合同及托管合同等联系法律文献的联系要求。现将具体事项公告如下：   一、加多 C 类基金份额类别的分类原则   新增 C 类基金份额后，本基金原有基金份额将自动划归为 A 类基金份额，A 类基金份额的申购赎回业务执法和费率结构均保执不变。对原基金份额执有东谈主的 接续执有、赎回或调理无任何改革，原有基金份额执有东谈主利益不受任何影响。   本基金的两类基金份额隔离确立基金代码（A 类基金份额简称：星河丰利债 券 A，基金代码：519654；C 类基金份额简称：星河丰利债券 C，基金代码：022968）， 隔离狡计和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资东谈主不错自主选择 A 类基 金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。   二、新增 C 类基金份额的情况   本基金办理 C 类基金份额申购赎回等业务的销售机构暂仅包括基金处罚东谈主 的直销机构，后续销售机构的调整具体以基金处罚东谈主网站以及各销售机构公示信 息为准。   本基金新增 C 类基金份额的登记机构与 A 类基金份额一致，均为中国证券 登记结算有限做事公司。   本基金新增 C 类基金份额与原有 A 类基金份额适用沟通的处罚费率和托管 费率。其他费率如下：   （1）申购费   本基金 C 类基金份额无申购费。   （2）赎回费   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：         执有期限（N）       赎回费率         N＜7 日         1.50%         N≥7 日         0   对 C 类基金份额执有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。   （3）C 类基金份额的销售服务费   本基金 C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.01%，基金销售服务费按 前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.01%年费率计提。   C 类基金份额的启动基金份额净值参考改造后的基金合同见效当日 A 类基金 份额的基金份额净值。   往常情况下，基金处罚东谈主每个做事日狡计基金钞票净值及各类基金份额净值， 并按规章公告。由于基金用度收取口头的不同，本基金的 A 类基金份额和 C 类基 金份额将隔离狡计并公告基金份额净值和基金份额累计净值；基金处罚东谈主将在不 晚于每个洞开日的次日，通过规章网站、基金销售机构网站粗略营业网点走漏开 放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。但当 C 类基金份额的份额数 为零时，按如下执法处理：   在职何一个做事日 C 类基金份额的份额数为零时，本基金将住手狡计 C 类基 金份额净值，暂停狡计本事的 C 类基金份额净值将按照 A 类基金份额净值走漏， 行为参考净值；A 类基金份额仍照常狡计和走漏。   在职何一个洞开日 C 类基金份额的份额数为零时，凡波及到 C 类基金份额的 申购等联系业务，均按照肯求日当日（洞开日）的 A 类基金份额净值狡计，在申 请日后的第一个做事日阐明 C 类基金份额并归附狡计 C 类基金份额净值。   本基金 C 类基金份额的申购、赎回及最低执有份额的厌世与 A 类基金份额申 购、赎回及最低执有份额的厌世一致。   基金处罚东谈主可在法律法例允许的情况下，调整 C 类基金份额申购金额、赎回 份额及最低执有份额的数目厌世。基金处罚东谈主必须依照《公开召募证券投资基金 信息走漏处罚方针》的联系规章在规章引子上公告。 依期定额投资等业务。   二、《基金合同》的改造内容   除加多 C 类基金份额联系改造外，本次改造将同步更新基金处罚东谈主、基金托 管东谈主基本信息。本基金新增 C 类基金份额的事项不波及基金合同当事东谈主职权义务 关系发生首要变化，对原有基金份额执有东谈主的利益无本质性不利影响，不需要召 开基金份额执有东谈主大会，且稳当联系法律法例的规章和基金合同商定。本基金基 金合同的具体改造内容详见附件。   证据上述变更，本公司对本基金的托管合同进行了相应改造；同期，本基金 的招募阐扬书、基金家具贵府概要波及前述内容的，将一并修改，并依照《公开 召募证券投资基金信息走漏处罚方针》的联系规章在规章引子上公告。   三、其他事项 在规章引子公告改造后的基金合同、托管合同、招募阐扬书及基金家具贵府概要。 投资者可通过本公司网站（ www.cgf.cn）或中国证监会基金电子走漏网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金改造后的法律文献。   本基金改造后的基金合同、托管合同自 2024 年 12 月 18 日起见效。   客户服务电话：400-820-0860   网址：www.cgf.cn   风险教导：基金处罚东谈主承诺以敦朴信用、竭力遵法的原则处罚和诓骗基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者作念出投资决策之 前，请仔细阅读基金合同、基金招募阐扬书和基金家具贵府概要等家具法律文 件，充分刚烈基金的风险收益特征和家具特质，负责斟酌基金存在的各项风险 成分，并证据自己的投资指标、投资期限、投资教训、钞票情景等成分充分考 虑自己的风险承受才能，在了解家具情况及销售稳当性宗旨的基础上，感性判 断并严慎作念出投资决策。基金处罚东谈主提醒投资者基金投资的“买者郁勃”原 则，在作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行包袱。基金处罚东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及联系机构不合基金 投资收益作念出任何承诺或保证。  特此公告。                         星河基金处罚有限公司 附件：星河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同改造对照表           修改前            修改后 第二部分 释义 无                 55、基金份额类别：指本基金证据申购                   用度、赎回用度、销售服务费收取口头                   的不同，将基金份额分为不同的类别，                   各基金份额类别隔离确立代码，隔离计                   算和公告基金份额净值和基金份额累                   计净值                   份额时收取申购用度但不从本类别基                   金财产入彀提销售服务费，在赎回时根                   据执有期限收取赎回用度的基金份额                   份额时不收取申购用度而是从本类别                   基金财产入彀提销售服务费，在赎回时                   证据执有期限收取赎回用度的基金份                   额                   的，用于本基金市集彭胀、销售以及基                   金份额执有东谈主服务的用度 第三部分   基金的基本情况 无。                七、基金份额的类别                   本基金证据申购用度、赎回用度、销售                   服务费收取口头的不同，将基金份额分                   为不同的类别。                   在投资者申购时收取申购用度，但不从                   本类别基金财产入彀提销售服务费，在                   赎回时证据执有期限收取赎回用度的                   基金份额，称为 A 类基金份额；在投资                   者申购时不收取申购用度，而是从本类                   别基金财产入彀提销售服务费，在赎回                   时证据执有期限收取赎回用度的基金                   份额，称为 C 类基金份额。                   本基金 A 类、C 类基金份额单独确立                   基金代码，隔离狡计和公告基金份额净                   值和基金份额累计净值。                   投资东谈主在申购基金份额时可自行选择                   基金份额类别。                   联系基金份额类别的具体确立、费率水                   对等由基金处罚东谈主细则，并在招募阐扬                   书中公告。                   基金处罚东谈主可在法律法例和基金合同                   规章的限制内在不毁伤基金份额执有                         东谈主利益以及不普及现存基金份额执有                         东谈主适用费率的情况下，经与基金托管东谈主                         协商一致，加多新的基金份额类别、调                         整现存基金份额类别的费率水平、粗略                         住手现存基金份额类别的销售等，但调                         整实施前基金处罚东谈主需实时公告。 第六部分 基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的洞开日实时间          二、申购和赎回的洞开日实时间 ……                      …… 基金处罚东谈主不得在基金合同商定之外        基金处罚东谈主不得在基金合同商定之外 的日历粗略时间办理基金份额的申购、       的日历粗略时间办理基金份额的申购、 赎回粗略调理。投资东谈主在基金合同商定       赎回粗略调理。投资东谈主在基金合同商定 之外的日历和时间建议申购、赎回或转       之外的日历和时间建议申购、赎回或转 换肯求且登记机构阐明接收的，其基金       换肯求且登记机构阐明接收的，其基金 份额申购、赎回或调理价钱为下一洞开       份额申购、赎回或调理价钱为下一洞开 日基金份额申购、赎回或调理的价钱。       日该类基金份额申购、赎回或调理的价                         格。 三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则 肯求当日收市后狡计的基金份额净值        肯求当日收市后狡计的各类基金份额 为基准进行狡计；                净值为基准进行狡计； 六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途       六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，   额隔离确立基金代码，隔离狡计和公告 由此产生的收益或赔本由基金财产承        基金份额净值和基金份额累计净值。本 担。T 日的基金份额净值在本日收市后      基金各类基金份额净值的狡计，均保留 狡计，并在 T+1 日内公告。遇颠倒情     到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍 况，经中国证监会应承，不错稳当蔓延       五入，由此产生的收益或赔本由基金财 狡计和公告。                  产承担。T 日的各类基金份额净值在当                         天收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇                         颠倒情况，经中国证监会应承，不错适                         当蔓延狡计和公告。 本基金申购份额的狡计详见招募阐扬        本基金申购份额的狡计详见招募阐扬 书。本基金的申购费率由基金处罚东谈主决       书。本基金 A 类基金份额的申购费率 定，并在招募阐扬书中列示。申购的有       由基金处罚东谈主决定，并在招募阐扬书中 效份额为净申购金额除以当日的基金        列示。申购的有用份额为净申购金额除 份额净值，有用份额单元为份，申购有       以当日的该类基金份额净值，有用份额 效份额的狡计恶果按四舍五入方法，保       单元为份，申购有用份额的狡计恶果按 留到极少点后 2 位，由此产生的收益或     四舍五入方法，保留到极少点后 2 位， 赔本由基金财产承担。              由此产生的收益或赔本由基金财产承                         担。 赎回金额的狡计详见招募阐扬书。本基       赎回金额的狡计详见招募阐扬书。本基 金的赎回费率由基金处罚东谈主决定，并在       金的赎回费率由基金处罚东谈主决定，并在 招募阐扬书中列示。赎回金额为按履行       招募阐扬书中列示。赎回金额为按履行 阐明的有用赎回份额乘以当日基金份        阐明的有用赎回份额乘以当日该类基 额净值并扣除相应的用度，赎回金额单       金份额净值并扣除相应的用度，赎回金 位为元。赎回金额的狡计恶果按四舍五       额单元为元。赎回金额的狡计恶果按四 入方法，保留到极少点后 2 位，由此产     舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由 生的收益或赔本由基金财产承担。         此产生的收益或赔本由基金财产承担。 财产。                     申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列                         入基金财产；C 类基金份额不收取申购                         用度。 额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回       的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执 基金份额时收取,其中对执续执有期少       有东谈主赎回各类基金份额时收取,其中对 于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎   执续执有期少于 7 日的投资者收取不 回费，并将上述赎回费全额计入基金财       低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费 产。赎回用度应证据联系规章按照比例       全额计入基金财产。赎回用度应证据相 归入基金财产，未计入基金财产的部分       关规章按照比例归入基金财产，未计入 用于支付登记费和其他必要的手续费。       基金财产的部分用于支付登记费和其                         他必要的手续费。 规章及基金合同商定的情况下证据市        规章及基金合同商定的情况下证据市 场情况制定基金促销缠绵，针对投资东谈主       场情况制定基金促销缠绵，针对投资东谈主 依期和不依期地开展基金促销行动。在       依期和不依期地开展基金促销行动。在 基金促销行动本事，基金处罚东谈主不错按       基金促销行动本事，基金处罚东谈主不错按 中国证监会要求履行必要手续后，对投       中国证监会要求履行必要手续后，对投 资东谈主稳当调低基金申购费率、赎回费率       资东谈主稳当调低基金申购费率、赎回费 和调理费率。                  率、调理费率和销售服务费率。 九、无数赎回的情形及处理口头          九、无数赎回的情形及处理口头 （2）部分展期赎回：……展期的赎回申      （2）部分展期赎回：……展期的赎回申 请与下一洞开日赎回肯求一并处理，无       请与下一洞开日赎回肯求一并处理，无 优先权并以下一洞开日的基金份额净        优先权并以下一洞开日的该类基金份 值为基础狡计赎回金额，依此类推，直       额净值为基础狡计赎回金额，以此类 到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回       推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提 肯求时未作明确选择，投资东谈主未能赎回       交赎回肯求时未作明确选择，投资东谈主未 部分作自动展期赎回处理。            能赎回部分作自动展期赎回处理。 若基金发生无数赎回，在出现单个基金       若基金发生无数赎回，在出现单个基金 份额执有东谈主越过基金总份额 10%的赎      份额执有东谈主越过基金总份额 10%的赎 回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）情形时，      回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）情形时， 基金处罚东谈主应当对大额赎回肯求东谈主的        基金处罚东谈主应当对大额赎回肯求东谈主的 赎回肯求展期办理，即按照保护其他赎       赎回肯求展期办理，即按照保护其他赎 回肯求东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）利益的       回肯求东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）利益的 原则，基金处罚东谈主应当优先阐明小额赎        原则，基金处罚东谈主应当优先阐明小额赎 回肯求东谈主的赎回肯求，对小额赎回肯求        回肯求东谈主的赎回肯求，对小额赎回肯求 东谈主的赎回肯求在当日被一起阐明，且在        东谈主的赎回肯求在当日被一起阐明，且在 当日接收赎回比例不低于上一洞开日         当日接收赎回比例不低于上一洞开日 基金总份额的 10%的前提下，在仍可接      基金总份额的 10%的前提下，在仍可接 受赎回肯求的限制内对大额赎回肯求         受赎回肯求的限制内对大额赎回肯求 东谈主的赎回肯求按比例阐明。对大额赎回        东谈主的赎回肯求按比例阐明。对大额赎回 肯求东谈主当日未予阐明的部分，在提交赎        肯求东谈主当日未予阐明的部分，在提交赎 回肯求时不错选择展期赎回或取消赎         回肯求时不错选择展期赎回或取消赎 回，选择展期赎回的，当日未获处理的        回，选择展期赎回的，当日未获处理的 赎回肯求将自动转入下一个洞开日继         赎回肯求将自动转入下一个洞开日继 续赎回，直至一起赎回为止；选择取消        续赎回，直至一起赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的赎回肯求将被        赎回的，当日未获受理的赎回肯求将被 肃除。展期的赎回肯求与下一洞开日赎        肃除。展期的赎回肯求与下一洞开日赎 回肯求一并处理，无优先权并以下一开        回肯求一并处理，无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础狡计赎回         放日的该类基金份额净值为基础狡计 金额，依此类推，直至一起赎回为止。        赎回金额，依此类推，直至一起赎回为 如大额赎回肯求东谈主在提交赎回肯求时         止。如大额赎回肯求东谈主在提交赎回肯求 未作明确选择，大额赎回肯求东谈主未能赎        时未作明确选择，大额赎回肯求东谈主未能 回部分作自动展期赎回处理。如小额赎        赎回部分作自动展期赎回处理。如小额 回肯求东谈主的赎回肯求在当日未被一起         赎回肯求东谈主的赎回肯求在当日未被全 阐明，则对一起未阐明的赎回肯求（含        部阐明，则对一起未阐明的赎回肯求 小额赎回肯求东谈主的其余赎回肯求与大         （含小额赎回肯求东谈主的其余赎回肯求 额赎回肯求东谈主的一起赎回肯求）展期办        与大额赎回肯求东谈主的一起赎回肯求）延 理。基金处罚东谈主应当对展期办理事宜在        期办理。基金处罚东谈主应当对展期办理事 指定引子上刊登公告。               宜在指定引子上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新洞开        十、暂停申购或赎回的公告和重新洞开 申购或赎回的公告                 申购或赎回的公告 束，基金重新洞开申购或赎回时，基金        束，基金重新洞开申购或赎回时，基金 处罚东谈主应依照《信息走漏处罚方针》的        处罚东谈主应依照《信息走漏处罚方针》的 联系规章，在指定引子上刊登基金重新        联系规章，在指定引子上刊登基金重新 洞开申购或赎回公告，并公告最近 1 个      洞开申购或赎回公告，并公告最近 1 个 洞开日的基金份额净值。              洞开日的各类基金份额净值。 第七部分 基金合同当事东谈主及职权义务 一、基金处罚东谈主                  一、基金处罚东谈主 （一）基金处罚东谈主简况               （一）基金处罚东谈主简况 住所：中国（上海）开脱营业磨练区世        住所： 中国（上海）开脱营业磨练区富 纪大路 1568 号 15 层          城路 99 号 21-22 层 法定代表东谈主：刘立达                法定代表东谈主：胡泊 （二）基金处罚东谈主的职权与义务           （二）基金处罚东谈主的职权与义务 联系规章，基金处罚东谈主的义务包括但不        联系规章，基金处罚东谈主的义务包括但不 限于：                      限于： （8）领受稳当合理的门径使狡计基金        （8）领受稳当合理的门径使狡计基金 份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方        份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法稳当基金合同等法律文献的规章，按        法稳当基金合同等法律文献的规章，按 联系规章狡计并公告基金净值信息，确        联系规章狡计并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；           定各类基金份额申购、赎回的价钱； 二、基金托管东谈主                  二、基金托管东谈主 （一） 基金托管东谈主简况              （一） 基金托管东谈主简况 法定代表东谈主：张东宁                法定代表东谈主：霍学文 （二）基金托管东谈主的职权与义务           （二）基金托管东谈主的职权与义务          《运作方针》过火他       2、证据《基金法》、                                   《运作方针》过火他 联系规章，基金托管东谈主的义务包括但不        联系规章，基金托管东谈主的义务包括但不 限于：                      限于： （8）复核、审查基金处罚东谈主狡计的基金       （8）复核、审查基金处罚东谈主狡计的基金 钞票净值、基金份额净值、基金份额申        钞票净值、各类基金份额净值、基金份 购、赎回价钱；                  额申购、赎回价钱； 三、基金份额执有东谈主                三、基金份额执有东谈主 ……                       …… 每份基金份额具有同等的正当权益。         归拢类别每份基金份额具有同等的合                          法权益。 第八部分 基金份额执有东谈主大会 一、召开事由                   一、召开事由 同》另有规章外，当出现或需要决定下        同》另有规章外，当出现或需要决定下 列事由之一的，应当召开基金份额执有        列事由之一的，应当召开基金份额执有 东谈主大会：                     东谈主大会： （5）调整基金处罚东谈主、基金托管东谈主的报       （5）调整基金处罚东谈主、基金托管东谈主的报 酬圭臬；                     酬圭臬或普及销售服务费率； 定，以及对现存基金份额执有东谈主利益无        定，以及对现存基金份额执有东谈主利益无 本质性不利影响的情况下，以下情况可        本质性不利影响的情况下，以下情况可 由基金处罚东谈主和基金托管东谈主协商后修         由基金处罚东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额执有东谈主大会：         改，不需召开基金份额执有东谈主大会： （2）在法律法例和基金合同规章的范        （2）在法律法例和基金合同规章的范 围内调整本基金的申购费率、赎回费         围内调整本基金的申购费率、赎回费 率、或在不普及现存基金份额执有东谈主适        率、或调低销售服务费率、或在不普及 用费率的前提下，调整基金份额类别或        现存基金份额执有东谈主适用费率的前提 变更收费口头；                  下，调整基金份额类别或变更收费方                          式； 第十四部分 基金钞票估值 四、估值要道                   四、估值要道 市后，基金钞票净值除以当日基金份额        日闭市后，各类基金钞票净值除以当日 的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，小   该类基金份额的余额数目狡计，均精准 数点后第 5 位四舍五入。国度另有规章      到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 的，从其规章。                  入。国度另有规章的，从其规章。 每个做事日狡计基金钞票净值及基金         每个做事日狡计基金钞票净值及各类 份额净值，并按规章公告。             基金份额净值，并按规章公告。 产估值。但基金处罚东谈主证据法律法例或        产估值。但基金处罚东谈主证据法律法例或 本基金合同的规章暂停估值时以外。基        本基金合同的规章暂停估值时以外。基 金处罚东谈主每个做事日对基金钞票估值         金处罚东谈主每个做事日对基金钞票估值 后，将基金份额净值恶果发送基金托管        后，将各类基金份额净值恶果发送基金 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金        托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 处罚东谈主对外公布。                 基金处罚东谈主对外公布。 五、估值造作的处理                五、估值造作的处理 基金处罚东谈主和基金托管东谈主将领受必要、        基金处罚东谈主和基金托管东谈主将领受必要、 稳当、合理的门径确保基金钞票估值的        稳当、合理的门径确保基金钞票估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少        准确性、实时性。当任一类基金份额净 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作   值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 时，视为基金份额净值造作。            值造作时，视为该类基金份额净值错 本基金合同确当事东谈主应按照以下商定         误。 处理：                      本基金合同确当事东谈主应按照以下商定 如下：                      4、基金份额净值估值造作处理的方法 （1）基金份额净值狡计出现造作时，基       如下： 金处罚东谈主应当立即赐与纠正，通报基金        （1）任一类基金份额净值狡计出现错 托管东谈主，并领受合理的门径谨防赔本进        误时，基金处罚东谈主应当立即赐与纠正， 一步扩大。                    通报基金托管东谈主，并领受合理的门径防 （2）造作偏差达到基金份额净值的         止赔本进一步扩大。 管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达        的 0.25%时，基金处罚东谈主应当通报基金 到基金份额净值的 0.5%时，基金处罚      托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差 东谈主应当公告。                   达到该类基金份额净值的 0.5%时，基                          金处罚东谈主应当公告。 七、基金净值的阐明                七、基金净值的阐明 用于基金信息走漏的基金钞票净值和         用于基金信息走漏的基金钞票净值和 基金份额净值由基金处罚东谈主负责狡计，        各类基金份额净值由基金处罚东谈主负责 基金托管东谈主负责进行复核。基金处罚东谈主        狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金 应于每个做事日交游罢了后狡计当日         处罚东谈主应于每个做事日交游罢了后计 的基金钞票净值和基金份额净值并发         算当日的基金钞票净值和各类基金份 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计        额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管 算恶果复核阐明后发送给基金处罚东谈主，        东谈主对净值狡计恶果复核阐明后发送给 由基金处罚东谈主对基金净值赐与公布。         基金处罚东谈主，由基金处罚东谈主对基金净值                          赐与公布。 第十五部分 基金用度与税收 一、基金用度的种类                一、基金用度的种类  《基金合同》见效后与基金联系的信      3、C 类基金份额的销售服务费； 息走漏用度；                 4、《基金合同》见效后与基金联系的信 ……                     息走漏用度；                        …… 二、基金用度计提方法、计提圭臬和支      二、基金用度计提方法、计提圭臬和支 付口头                    付口头 无                      3、C 类基金份额的销售服务费                        本基金 A 类基金份额不收取销售服务                        费，C 类基金份额的销售服务费年费率                        为 0.01%。销售服务费主要用于本基金                        执续销售以及基金份额执有东谈主服务等                        各项用度。                        在时常情况下，本基金 C 类基金份额                        的销售服务费按前一日 C 类基金份额                        的基金钞票净值的 0.01%年费率计提，                        狡计方法如下：                        H＝E×0.01%÷昔时天数                        H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售                        服务费                        E 为前一日的 C 类基金份额的基金资                        产净值                        销售服务费逐日计提，逐日累计至每月                        月末，按月支付，由基金处罚东谈主向基金                        托管东谈主发送销售服务费划款指示，基金                        托管东谈主复核无误后于次月首日起 5 个                        做事日内从基金财产中一次性支付给                        登记机构，由登记机构代付给销售机                        构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗                        力等，支付日历顺延。 议规章，按用度履行开销金额列入当期      合同规章，按用度履行开销金额列入当 用度，由基金托管东谈主从基金财产中支       期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。                     付。 六、用度调整                 六、用度调整 基金处罚东谈主和基金托管东谈主可证据基金       基金处罚东谈主和基金托管东谈主可证据基金 运作情况等成分酌情调整基金处罚费       运作情况等成分酌情调整基金处罚费 率、基金托管费率，调整上述费率应经      率、基金托管费率，调整上述费率应经 基金份额执有东谈主大会决议通过，基金管      基金份额执有东谈主大会决议通过；基金管 理东谈主必须按照《信息走漏方针》或其他      理东谈主和基金托管东谈主还可证据基金运作 联系规章最迟于新的费率实施日前在       情况等成分酌情调低销售服务费率，且 指定引子上刊登公告。             无谓召开基金份额执有东谈主大会。基金管                        理东谈主必须按照《信息走漏方针》或其他                      联系规章最迟于新的费率实施日前在                      指定引子上刊登公告。 第十六部分 基金的收益与分拨 三、基金收益分拨原则           三、基金收益分拨原则 红利再投资，投资东谈主可选择现款红利或    红利再投资，投资东谈主可选择现款红利或 将现款红利按除权日的单元净值自动     将现款红利按除权日的单元净值自动 转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不    转为相应类别的基金份额进行再投资； 选择，本基金默许的收益分拨口头是现    若投资东谈主不选择，本基金默许的收益分 金分成；                 配口头是现款分成； 低于面值；即基金收益分拨基准日的基    不行低于面值；即基金收益分拨基准日 金份额净值减去每单元基金份额收益     的各类基金份额净值减去每单元该类 分拨金额后不行低于面值；         基金份额收益分拨金额后不行低于面 权；                   3、由于本基金各类基金份额的用度不                      同，各基金份额类别对应的可供分拨利                      润将有所不同，本基金归拢类别的每一                      基金份额享有同等的收益分拨权； 四、收益分拨有筹谋             四、收益分拨有筹谋 基金收益分拨有筹谋中应载明截止收益     基金收益分拨有筹谋中应载明截止收益 分拨基准日的可供分拨利润、基金收益    分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、   分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、 分拨口头等内容。             分拨口头等内容。由于不同基金份额类                      别对应的可供分拨利润不同，基金处罚                      东谈主可相应制定不同的收益分拨有筹谋。 六、基金收益分拨中发生的用度       六、基金收益分拨中发生的用度 基金收益分拨时所发生的银行转账或     基金收益分拨时所发生的银行转账或 其他手续用度由投资者自行承担。当投    其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以    资者的现款红利小于一定金额，不及以 支付银行转账或其他手续用度时，基金    支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额执有东谈主的现款     登记机构可将基金份额执有东谈主的现款 红利自动转为基金份额。红利再投资的    红利自动转为相应类别的基金份额。红 狡计方法，依照《业务执法》彭胀。     利再投资的狡计方法，依照《业务执法》                      彭胀。 第十八部分 基金的信息走漏 五、公开走漏的基金信息          五、公开走漏的基金信息 公开走漏的基金信息包括：         公开走漏的基金信息包括： （三）基金净值信息            （三）基金净值信息 ……                   …… 在首先办理基金份额申购粗略赎回后，    在首先办理基金份额申购粗略赎回后， 基金处罚东谈主应当在不晚于每个洞开日     基金处罚东谈主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、销售机构网站    的次日，通过指定网站、基金销售机构 粗略营业网点走漏洞开日的基金份额     网站粗略营业网点走漏洞开日的各类 净值和基金份额累计净值。        基金份额净值和各类基金份额累计净 基金处罚东谈主应当在不晚于半年度和年    值。 度终末一日的次日，在指定网站走漏半   基金处罚东谈主应当在不晚于半年度和年 年度和年度终末一日的基金份额净值    度终末一日的次日，在指定网站走漏半 和基金份额累计净值。          年度和年度终末一日的各类基金份额                     净值和各类基金份额累计净值。 （六）临时报告             （六）临时报告 本基金发生首要事件，联系信息走漏义 本基金发生首要事件，联系信息走漏义 务东谈主应当在 2 日内编制临时报告书，并 务东谈主应当在 2 日内编制临时报告书，并 登载在指定报刊和指定网站上。      登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称首要事件，是指可能对基金份 前款所称首要事件，是指可能对基金份 额执有东谈主权益粗略基金份额的价钱产 额执有东谈主权益粗略基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件：         生首要影响的下列事件： 等用度计提圭臬、计提口头和费率发生 购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方 变更；                 式和费率发生变更； 净值百分之零点五；           类基金份额净值百分之零点五； 六、信息走漏事务处罚          六、信息走漏事务处罚 ……                  …… 基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中 基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中 国证监会的规章和《基金合同》的商定， 国证监会的规章和《基金合同》的商定， 对基金处罚东谈主编制的基金钞票净值、基 对基金处罚东谈主编制的基金钞票净值、各 金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 类基金份额净值、基金份额申购赎回价 基金依期报告、更新的招募阐扬书、基 格、基金依期报告、更新的招募阐扬书、 金家具贵府概要、基金计帐报告等公开 基金家具贵府概要、基金计帐报告等公 走漏的联系基金信息进行复核、审查， 开走漏的联系基金信息进行复核、审 并向基金处罚东谈主进行书面或电子阐明。 查，并向基金处罚东谈主进行书面或电子确                     认。 第十九部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐 五、基金财产计帐剩余钞票的分拨     五、基金财产计帐剩余钞票的分拨 依据基金财产计帐的分拨有筹谋，将基金 依据基金财产计帐的分拨有筹谋，将基金 财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金 财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基 金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基 金债务后，各类基金份额按基金份额执 金份额比例进行分拨。          有东谈主执有的该类基金份额比例进行分                     配。 注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节波及上述内容的一并修改