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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-108 债券代码：128063 债券简称：未来转债 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容简直切、准确和完好，莫得子虚 记录、误导性述说或首要遗漏。 额外教唆： 日 被强制赎回，特提醒“未来转债”握券东谈主属目在限期内转股。本次赎回完成后， “未来转债”将在深圳证券走动所摘牌。 “未来转债”握有东谈主握有的“未来转债” 存在被质押或被冻结的，提议在住手走动日前吊销质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定应用“未来转债” 的提前赎回权。现将关系事项公告如下： 一、赎回情况抽象 -1- （一）可挽回公司债券基本情况 经中国证券监督贬责委员会《对于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公竖立行可挽回公司债券的批复》 （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公竖立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东谈主民币 63,000 万元。 经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文快乐， 公司 6.30 亿元可挽回公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券 简称“未来转债”，债券代码“128063”。 笔据《深圳证券走动所股票上市法则》等关系章程和《德尔未来科技控股集 团股份有限公司公竖立行可挽回公司债券召募确认书》（以下简称“《可转债募 集确认书》”）的商定，本次刊行的可挽回公司债券转股期自可挽回公司债券发 行齐备之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个走动日起至可挽回公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。 公司可转债运行转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调节，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司区分于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网泄漏的《对于 可转债转股价钱调节的公告》（公告编号轮番为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网泄漏的《对于向下 修正“未来转债”转股价钱的公告》 （公告编号轮番为 2023-64、2024-09、2024-54）。 （二）“未来转债”有条件赎回条件 笔据《可转债召募确认书》，公司本次刊行的可挽回公司债券的有条件赎回 条件如下： 转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可挽回公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； -2- 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可挽回公司债券握有东谈主握有的可挽回公司债券票面总金额； i：指可挽回公司债券以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的走动日 按调节前的转股价钱和收盘价计较，调节后的走动日按调节后的转股价钱和收盘 价计较。 （三）有条件赎回条件触发情况 自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技艺，公司股票已有 15 个走动日 的收盘价不低于“未来转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已兴奋公司股票在职何连系三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募确认书》中的有 条件赎回条件。 二、赎回实践安排 （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细则依据 笔据《可转债召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“未来转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。计较经过如下： 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。 当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张 赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 -3- 赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的扫数“未 来转债”握有东谈主。 （三）赎回情势实时候安排 教唆性公告，见告“未来转债”的债券握有东谈主。 记日（赎回日前一走动日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“未来转债”。 本次有条件赎回完成后，“未来转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“未来转债”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。 （四）磋议神志 磋议部门：证券部 磋议电话：0512-63537615 三、其他需确认的事项 司进行转股讲演，具体转股操作提议握有东谈主在讲演前磋议开户证券公司。 走动时候内，“未来转债”可普通走动。 间内，“未来转债”可普通转股。 可挽回公司债券握有东谈主苦求挽回成的股份须是整数股。转股时不及挽回为 1 -4- 股的可挽回公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可挽回公司 债券握有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可挽回公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 讲演后次一走动日上市通顺，并享有与原股份同等的职权。 四、风险教唆 笔据赎回安排，适度 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实践转股的“未来转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱各异较大， 投资者如未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者属目风险。 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十六日 -5-
